0.8020
-2.55%-0.0205
单位净值 [2024-06-11]
- 最近一月:-6.31%
- 最近一季:-2.08%
- 最近半年:0.38%
- 今年以来:---
- 最近一年:-16.55%
- 最近两年:-14.13%
- 最近三年:-24.34%
- 成立以来:-19.80%
- 成立日期:2020-03-26
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广东把脉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-11 |
0.8020 |
0.8020 |
-2.55% |
2 |
2024-06-07 |
0.8230 |
0.8230 |
0.37% |
3 |
2024-06-06 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.49% |
4 |
2024-06-05 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.72% |
5 |
2024-06-04 |
0.8300 |
0.8300 |
1.22% |
6 |
2024-06-03 |
0.8200 |
0.8200 |
0.37% |
7 |
2024-05-31 |
0.8170 |
0.8170 |
-2.04% |
8 |
2024-05-30 |
0.8340 |
0.8340 |
-2.00% |
9 |
2024-05-29 |
0.8510 |
0.8510 |
-1.62% |
10 |
2024-05-28 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.46% |
11 |
2024-05-27 |
0.8690 |
0.8690 |
1.88% |
12 |
2024-05-24 |
0.8530 |
0.8530 |
-1.84% |
13 |
2024-05-23 |
0.8690 |
0.8690 |
-3.23% |
14 |
2024-05-22 |
0.8980 |
0.8980 |
0.67% |
15 |
2024-05-21 |
0.8920 |
0.8920 |
-3.25% |
16 |
2024-05-20 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.22% |
17 |
2024-05-17 |
0.9240 |
0.9240 |
4.29% |
18 |
2024-05-16 |
0.8860 |
0.8860 |
1.96% |
19 |
2024-05-15 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.11% |
20 |
2024-05-14 |
0.8700 |
0.8700 |
-1.69% |