4.1221
------
单位净值 [2026-09-18]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2020-05-21
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
-
- 成立日期:2020-05-21
-
基金经理:
---
- 管理公司:厦门宁水
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
4.1221 |
4.1221 |
| 2026-09-17 |
4.0892 |
4.0892 |
| 2026-09-11 |
4.0681 |
4.0681 |
| 2026-09-10 |
4.0903 |
4.0903 |
| 2026-09-04 |
4.1026 |
4.1026 |
| 2026-09-03 |
4.1055 |
4.1055 |
| 2026-08-31 |
4.0523 |
4.0523 |
| 2026-08-28 |
4.0437 |
4.0437 |
| 2026-08-27 |
4.0511 |
4.0511 |
| 2026-08-21 |
4.1006 |
4.1006 |
| 2026-08-20 |
4.0956 |
4.0956 |
| 2026-08-14 |
4.1330 |
4.1330 |
| 2026-08-13 |
4.1199 |
4.1199 |
| 2026-08-07 |
4.0849 |
4.0849 |
| 2026-08-06 |
4.0581 |
4.0581 |
| 2026-07-31 |
4.0571 |
4.0571 |
| 2026-07-30 |
4.0305 |
4.0305 |
| 2026-07-24 |
4.0031 |
4.0031 |
| 2026-07-23 |
3.9934 |
3.9934 |
| 2026-07-17 |
3.9354 |
3.9354 |