1.3090
-1.65%-0.0216
单位净值 [2024-05-14]
- 最近一月:-8.27%
- 最近一季:-9.35%
- 最近半年:-32.49%
- 今年以来:-29.05%
- 最近一年:-39.73%
- 最近两年:-15.60%
- 最近三年:46.75%
- 成立以来:30.90%
- 成立日期:2020-05-20
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:平潭综合实验区智领三联
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-14 |
1.3090 |
1.3090 |
-1.65% |
2 |
2024-05-10 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.89% |
3 |
2024-05-07 |
1.3430 |
1.3430 |
4.51% |
4 |
2024-04-30 |
1.2850 |
1.2850 |
0.08% |
5 |
2024-04-26 |
1.2840 |
1.2840 |
2.80% |
6 |
2024-04-23 |
1.2490 |
1.2490 |
-3.92% |
7 |
2024-04-19 |
1.3000 |
1.3000 |
-2.62% |
8 |
2024-04-16 |
1.3350 |
1.3350 |
-6.45% |
9 |
2024-04-12 |
1.4270 |
1.4270 |
1.21% |
10 |
2024-04-09 |
1.4100 |
1.4100 |
-2.15% |
11 |
2024-04-03 |
1.4410 |
1.4410 |
-1.17% |
12 |
2024-04-02 |
1.4580 |
1.4580 |
1.89% |
13 |
2024-03-29 |
1.4310 |
1.4310 |
-3.96% |
14 |
2024-03-26 |
1.4900 |
1.4900 |
-1.39% |
15 |
2024-03-22 |
1.5110 |
1.5110 |
-2.45% |
16 |
2024-03-15 |
1.5490 |
1.5490 |
-2.46% |
17 |
2024-03-08 |
1.5880 |
1.5880 |
0.63% |
18 |
2024-03-01 |
1.5780 |
1.5780 |
2.67% |
19 |
2024-02-08 |
1.4440 |
1.4440 |
2.78% |
20 |
2024-02-02 |
1.4050 |
1.4050 |
-22.55% |