0.8230
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-15]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-50.48%
- 最近半年:-51.70%
- 今年以来:-48.69%
- 最近一年:-76.93%
- 最近两年:2.64%
- 最近三年:-12.79%
- 成立以来:-17.70%
- 成立日期:2020-03-12
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳前海聚龙
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-03-14 |
0.8230 |
1.4030 |
-4.41% |
2 |
2024-03-13 |
0.8610 |
1.4410 |
-1.94% |
3 |
2024-03-12 |
0.8780 |
1.4580 |
0.92% |
4 |
2024-03-11 |
0.8700 |
1.4500 |
0.81% |
5 |
2024-03-08 |
0.8630 |
1.4427 |
4.99% |
6 |
2024-03-07 |
0.8220 |
1.4020 |
-9.67% |
7 |
2024-03-06 |
0.9100 |
1.4900 |
-1.83% |
8 |
2024-03-05 |
0.9270 |
1.5070 |
-8.40% |
9 |
2024-03-04 |
1.0120 |
1.5920 |
-4.89% |
10 |
2024-03-01 |
1.0640 |
1.6437 |
-5.59% |
11 |
2024-02-29 |
1.1270 |
1.7070 |
14.07% |
12 |
2024-02-28 |
0.9880 |
1.5680 |
-7.14% |
13 |
2024-02-27 |
1.0640 |
1.6440 |
17.18% |
14 |
2024-02-26 |
0.9080 |
1.4880 |
4.13% |
15 |
2024-02-23 |
0.8720 |
1.4517 |
7.79% |
16 |
2024-02-22 |
0.8090 |
1.3890 |
0.87% |
17 |
2024-02-21 |
0.8020 |
1.3820 |
54.23% |
18 |
2024-02-19 |
0.5200 |
1.1000 |
88.41% |
19 |
2024-02-08 |
0.2760 |
0.8557 |
73.58% |
20 |
2024-02-07 |
0.1590 |
0.7390 |
-61.03% |