1.0624
-1.10%-0.0117
单位净值 [2024-06-13]
- 最近一月:-8.85%
- 最近一季:-9.28%
- 最近半年:-5.66%
- 今年以来:-10.06%
- 最近一年:-7.82%
- 最近两年:-12.86%
- 最近三年:-33.18%
- 成立以来:6.24%
- 成立日期:2020-03-11
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:青岛明和星
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-13 |
1.0624 |
1.0624 |
-1.10% |
2 |
2024-06-12 |
1.0742 |
1.0742 |
0.12% |
3 |
2024-06-11 |
1.0729 |
1.0729 |
-2.98% |
4 |
2024-06-07 |
1.1059 |
1.1059 |
-1.17% |
5 |
2024-06-06 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.35% |
6 |
2024-06-05 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.54% |
7 |
2024-06-04 |
1.1290 |
1.1290 |
0.75% |
8 |
2024-06-03 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.51% |
9 |
2024-05-31 |
1.1264 |
1.1264 |
0.12% |
10 |
2024-05-30 |
1.1250 |
1.1250 |
-1.70% |
11 |
2024-05-29 |
1.1445 |
1.1445 |
0.49% |
12 |
2024-05-28 |
1.1389 |
1.1389 |
0.03% |
13 |
2024-05-27 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.17% |
14 |
2024-05-24 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.91% |
15 |
2024-05-23 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.22% |
16 |
2024-05-22 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.41% |
17 |
2024-05-21 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.52% |
18 |
2024-05-20 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.06% |
19 |
2024-05-17 |
1.1650 |
1.1650 |
0.78% |
20 |
2024-05-16 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.10% |