广发资管同盈天麒1号
(SJV019)集合理财债券型
1.2396
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-02-12]
1.2396
累计净值 [2026-02-12]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：23.96%
- 成立日期：2020-03-09
- 基金经理：李晓晶黄铭泰
- 管理公司：广发证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2396 | 1.2396 | -0.06% |
| 2026-02-11 | 1.2403 | 1.2403 | +0.00% |
| 2026-02-10 | 1.2403 | 1.2403 | +0.00% |
| 2026-02-09 | 1.2403 | 1.2403 | -0.19% |
| 2026-02-06 | 1.2427 | 1.2427 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.2432 | 1.2432 | +0.00% |
| 2026-02-04 | 1.2432 | 1.2432 | +0.00% |
| 2026-02-03 | 1.2432 | 1.2432 | +0.01% |
| 2026-02-02 | 1.2431 | 1.2431 | +0.01% |
| 2026-01-30 | 1.2430 | 1.2430 | +0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-02-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管同盈天麒1号 | --- | -19.32% | 0.00% | 37.25% | --- | -15.30% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.43% | -0.75% | 3.35% | 12.77% | 23.54% | 4.16% |
| 深成指 | 2.37% | -0.58% | 7.87% | 25.82% | 33.38% | 5.60% |
| 沪深300 | 1.05% | -1.47% | 1.59% | 13.89% | 20.40% | 1.94% |
基金经理
更多
李晓晶 上任时间：2020-03-09
李晓晶, 女,中山大学财务与投资管理硕士,2007年加入广发 年加入广发 证券股份有限公司, 2007年至2008年10 月在广发证券债业务部,从 事债券一级发行及国、金融交易;2008年10 月至 2015年5月在广发证券固定收益部担任债券投资经理; 2015年6月,加入广发资管 固定收益部,担任广发资管部分定向 产品 投资主办人。 展开∨ 收起∧
黄铭泰 上任时间：2020-09-22
黄铭泰,男,英国曼彻斯特大学硕士,2016年2月起就职于广发证券资产管理(广东)有限公司,历任金融同业部项目经理岗、另类投资部产品管理岗。目前未在其它机构兼职,最近三年无被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧