7.2094
-18.94%-1.3655
单位净值 [2022-08-19]
- 最近一月：-21.59%
- 最近一季：-14.27%
- 最近半年：-13.73%
- 今年以来：-7.12%
- 最近一年：510.86%
- 最近两年：682.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：620.94%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市共同
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-19 |
7.2094 |
7.2094 |
-18.94% |
| 2 |
2022-08-12 |
8.8939 |
8.8939 |
3.15% |
| 3 |
2022-08-05 |
8.6219 |
8.6219 |
-5.94% |
| 4 |
2022-07-29 |
9.1666 |
9.1666 |
-0.31% |
| 5 |
2022-07-22 |
9.1948 |
9.1948 |
-2.61% |
| 6 |
2022-07-15 |
9.4408 |
9.4408 |
-8.44% |
| 7 |
2022-06-24 |
9.9289 |
9.9289 |
4.39% |
| 8 |
2022-06-02 |
9.5023 |
9.5023 |
0.08% |
| 9 |
2022-05-13 |
8.4096 |
8.4096 |
-2.58% |
| 10 |
2022-05-06 |
8.6319 |
8.6319 |
7.09% |
| 11 |
2022-04-29 |
8.0603 |
8.0603 |
-2.98% |
| 12 |
2022-04-22 |
8.3078 |
8.3078 |
-13.89% |
| 13 |
2022-04-15 |
9.6480 |
9.6480 |
3.59% |
| 14 |
2022-04-08 |
9.3139 |
9.3139 |
3.10% |
| 15 |
2022-04-01 |
9.0340 |
9.0340 |
11.78% |
| 16 |
2022-03-25 |
8.0823 |
8.0823 |
-1.79% |
| 17 |
2022-03-18 |
8.2293 |
8.2293 |
5.87% |
| 18 |
2022-03-11 |
7.7728 |
7.7728 |
-7.86% |
| 19 |
2022-03-04 |
8.4356 |
8.4356 |
5.45% |
| 20 |
2022-02-25 |
7.9999 |
7.9999 |
-4.27% |