1.0573
0.85%+0.0090
单位净值 [2022-04-22]
- 最近一月:-4.24%
- 最近一季:-13.34%
- 最近半年:-8.79%
- 今年以来:-15.15%
- 最近一年:44.18%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.73%
- 成立日期:2020-07-30
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市前海夷吾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-04-22 |
1.0573 |
1.0573 |
0.85% |
2 |
2022-04-21 |
1.0484 |
1.0484 |
-3.18% |
3 |
2022-04-20 |
1.0828 |
1.0828 |
-4.24% |
4 |
2022-04-19 |
1.1307 |
1.1307 |
1.84% |
5 |
2022-04-18 |
1.1103 |
1.1103 |
-2.80% |
6 |
2022-04-15 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.87% |
7 |
2022-04-14 |
1.1523 |
1.1523 |
2.06% |
8 |
2022-04-13 |
1.1290 |
1.1290 |
1.34% |
9 |
2022-04-12 |
1.1141 |
1.1141 |
1.26% |
10 |
2022-04-11 |
1.1002 |
1.1002 |
-3.36% |
11 |
2022-04-08 |
1.1384 |
1.1384 |
0.92% |
12 |
2022-04-07 |
1.1280 |
1.1280 |
-1.73% |
13 |
2022-04-06 |
1.1478 |
1.1478 |
4.02% |
14 |
2022-04-01 |
1.1034 |
1.1034 |
1.04% |
15 |
2022-03-31 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.84% |
16 |
2022-03-30 |
1.1013 |
1.1013 |
0.59% |
17 |
2022-03-25 |
1.0948 |
1.0948 |
-1.22% |
18 |
2022-03-24 |
1.1083 |
1.1083 |
0.28% |
19 |
2022-03-23 |
1.1052 |
1.1052 |
0.10% |
20 |
2022-03-21 |
1.1041 |
1.1041 |
0.55% |