0.5855
-1.55%-0.0091
单位净值 [2023-02-17]
- 最近一月：-6.30%
- 最近一季：-22.20%
- 最近半年：-40.28%
- 今年以来：-7.82%
- 最近一年：-34.22%
- 最近两年：-57.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：-41.45%
- 成立日期：2020-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州巨基
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-02-17 |
0.5855 |
0.9570 |
-1.55% |
| 2 |
2023-02-10 |
0.5947 |
0.9662 |
-3.69% |
| 3 |
2023-02-03 |
0.6175 |
0.9890 |
-1.18% |
| 4 |
2023-01-20 |
0.6249 |
0.9964 |
-2.63% |
| 5 |
2023-01-13 |
0.6418 |
1.0133 |
-2.46% |
| 6 |
2023-01-06 |
0.6580 |
1.0295 |
3.59% |
| 7 |
2022-12-30 |
0.6352 |
1.0067 |
-1.88% |
| 8 |
2022-12-23 |
0.6474 |
1.0189 |
-5.00% |
| 9 |
2022-12-16 |
0.6815 |
1.0530 |
-0.79% |
| 10 |
2022-12-09 |
0.6869 |
1.0584 |
-7.11% |
| 11 |
2022-12-02 |
0.7395 |
1.1110 |
1.32% |
| 12 |
2022-11-25 |
0.7299 |
1.1014 |
-3.02% |
| 13 |
2022-11-18 |
0.7526 |
1.1241 |
-2.60% |
| 14 |
2022-11-11 |
0.7727 |
1.1442 |
1.42% |
| 15 |
2022-11-04 |
0.7619 |
1.1334 |
-4.25% |
| 16 |
2022-10-28 |
0.7957 |
1.1672 |
-3.89% |
| 17 |
2022-10-21 |
0.8279 |
1.1994 |
-4.36% |
| 18 |
2022-10-14 |
0.8656 |
1.2371 |
-7.98% |
| 19 |
2022-09-30 |
0.9407 |
1.3122 |
-2.11% |
| 20 |
2022-09-23 |
0.9610 |
1.3325 |
-0.52% |