1.5080
-0.66%-0.0099
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：-2.58%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：-4.80%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：-16.59%
- 最近两年：-25.24%
- 最近三年：0.40%
- 成立以来：50.80%
- 成立日期：2020-04-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海精至
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
1.5080 |
2.1080 |
-0.66% |
| 2 |
2024-04-12 |
1.5180 |
2.1180 |
-3.07% |
| 3 |
2024-04-03 |
1.5660 |
2.1660 |
1.82% |
| 4 |
2024-03-29 |
1.5380 |
2.1380 |
-0.65% |
| 5 |
2024-03-22 |
1.5480 |
2.1480 |
-0.13% |
| 6 |
2024-03-15 |
1.5500 |
2.1500 |
2.24% |
| 7 |
2024-03-08 |
1.5160 |
2.1160 |
0.26% |
| 8 |
2024-03-01 |
1.5120 |
2.1120 |
0.73% |
| 9 |
2024-02-08 |
1.4350 |
2.0350 |
5.83% |
| 10 |
2024-02-02 |
1.3560 |
1.9560 |
-8.99% |
| 11 |
2024-01-26 |
1.4900 |
2.0900 |
1.71% |
| 12 |
2024-01-19 |
1.4650 |
2.0650 |
-0.54% |
| 13 |
2024-01-12 |
1.4730 |
2.0730 |
1.45% |
| 14 |
2024-01-05 |
1.4520 |
2.0520 |
-0.48% |
| 15 |
2023-12-29 |
1.4590 |
2.0590 |
2.89% |
| 16 |
2023-12-22 |
1.4180 |
2.0180 |
-0.21% |
| 17 |
2023-12-15 |
1.4210 |
2.0210 |
-0.21% |
| 18 |
2023-12-08 |
1.4240 |
2.0240 |
-3.20% |
| 19 |
2023-12-01 |
1.4710 |
2.0710 |
-3.73% |
| 20 |
2023-11-24 |
1.5280 |
2.1280 |
0.26% |