0.7220
-0.14%-0.0010
单位净值 [2023-03-03]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-2.17%
- 最近半年：-11.63%
- 今年以来：6.49%
- 最近一年：-26.70%
- 最近两年：-37.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.80%
- 成立日期：2020-04-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：瑞天
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-03-03 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.14% |
| 2 |
2023-02-24 |
0.7230 |
0.7230 |
0.42% |
| 3 |
2023-02-17 |
0.7200 |
0.7200 |
-1.10% |
| 4 |
2023-02-10 |
0.7280 |
0.7280 |
0.28% |
| 5 |
2023-02-03 |
0.7260 |
0.7260 |
0.14% |
| 6 |
2023-01-31 |
0.7250 |
0.7250 |
0.97% |
| 7 |
2023-01-20 |
0.7180 |
0.7180 |
3.76% |
| 8 |
2023-01-13 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.14% |
| 9 |
2023-01-06 |
0.6930 |
0.6930 |
2.21% |
| 10 |
2022-12-30 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.59% |
| 11 |
2022-12-23 |
0.6820 |
0.6820 |
-4.08% |
| 12 |
2022-12-16 |
0.7110 |
0.7110 |
-3.27% |
| 13 |
2022-12-09 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.41% |
| 14 |
2022-12-02 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.67% |
| 15 |
2022-11-30 |
0.7430 |
0.7430 |
1.23% |
| 16 |
2022-11-18 |
0.7340 |
0.7340 |
-1.08% |
| 17 |
2022-11-11 |
0.7420 |
0.7420 |
-2.11% |
| 18 |
2022-11-04 |
0.7580 |
0.7580 |
4.26% |
| 19 |
2022-10-28 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.95% |
| 20 |
2022-10-21 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.94% |