1.4543
3.72%+0.0541
单位净值 [2022-02-11]
- 最近一月:9.72%
- 最近一季:24.33%
- 最近半年:-9.14%
- 今年以来:8.85%
- 最近一年:45.10%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:45.43%
- 成立日期:2020-04-23
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海汇牛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-02-11 |
1.4543 |
1.4543 |
3.72% |
2 |
2022-01-28 |
1.4021 |
1.4021 |
5.54% |
3 |
2022-01-21 |
1.3285 |
1.3285 |
0.23% |
4 |
2022-01-14 |
1.3255 |
1.3255 |
-7.61% |
5 |
2022-01-07 |
1.4347 |
1.4347 |
7.39% |
6 |
2021-12-31 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.07% |
7 |
2021-12-24 |
1.3370 |
1.3370 |
13.96% |
8 |
2021-12-17 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.03% |
9 |
2021-12-10 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.03% |
10 |
2021-12-03 |
1.1739 |
1.1739 |
0.07% |
11 |
2021-11-26 |
1.1731 |
1.1731 |
0.15% |
12 |
2021-11-19 |
1.1713 |
1.1713 |
0.14% |
13 |
2021-11-12 |
1.1697 |
1.1697 |
0.13% |
14 |
2021-11-05 |
1.1682 |
1.1682 |
0.26% |
15 |
2021-10-22 |
1.1652 |
1.1652 |
0.12% |
16 |
2021-10-15 |
1.1638 |
1.1638 |
0.11% |
17 |
2021-10-08 |
1.1625 |
1.1625 |
-34.47% |
18 |
2021-09-24 |
1.7741 |
1.7741 |
11.06% |
19 |
2021-09-17 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.01% |
20 |
2021-09-16 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.01% |