1.0112
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:-1.48%
- 最近一季:-0.97%
- 最近半年:0.17%
- 今年以来:-0.27%
- 最近一年:0.05%
- 最近两年:-1.50%
- 最近三年:-2.94%
- 成立以来:1.12%
- 成立日期:2020-04-29
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:首创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-10 |
1.0112 |
1.2085 |
0.01% |
2 |
2024-05-09 |
1.0111 |
1.2084 |
0.02% |
3 |
2024-05-08 |
1.0109 |
1.2082 |
0.01% |
4 |
2024-05-07 |
1.0108 |
1.2081 |
0.01% |
5 |
2024-05-06 |
1.0107 |
1.2080 |
0.04% |
6 |
2024-04-30 |
1.0103 |
1.2076 |
0.01% |
7 |
2024-04-29 |
1.0102 |
1.2075 |
-0.01% |
8 |
2024-04-25 |
1.0103 |
1.2076 |
0.01% |
9 |
2024-04-23 |
1.0102 |
1.2075 |
0.01% |
10 |
2024-04-22 |
1.0101 |
1.2074 |
0.03% |
11 |
2024-04-19 |
1.0098 |
1.2071 |
0.01% |
12 |
2024-04-18 |
1.0097 |
1.2070 |
0.01% |
13 |
2024-04-17 |
1.0096 |
1.2069 |
0.01% |
14 |
2024-04-16 |
1.0095 |
1.2068 |
-1.69% |
15 |
2024-04-15 |
1.0269 |
1.2068 |
0.03% |
16 |
2024-04-11 |
1.0266 |
1.2065 |
0.02% |
17 |
2024-04-10 |
1.0264 |
1.2063 |
0.01% |
18 |
2024-04-09 |
1.0263 |
1.2062 |
0.02% |
19 |
2024-04-08 |
1.0261 |
1.2060 |
0.04% |
20 |
2024-04-03 |
1.0257 |
1.2056 |
0.02% |