0.7130
-13.99%-0.0998
单位净值 [2022-04-22]
- 最近一月：-15.12%
- 最近一季：-53.06%
- 最近半年：-57.66%
- 今年以来：-56.52%
- 最近一年：-29.20%
- 最近两年：-28.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.70%
- 成立日期：2020-04-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市前海夷吾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-22 |
0.7130 |
1.2640 |
-13.99% |
| 2 |
2022-04-15 |
0.8290 |
1.3800 |
-0.24% |
| 3 |
2022-04-08 |
0.8310 |
1.3820 |
1.34% |
| 4 |
2022-04-01 |
0.8200 |
1.3710 |
-2.38% |
| 5 |
2022-03-25 |
0.8400 |
1.3910 |
0.36% |
| 6 |
2022-03-18 |
0.8370 |
1.3880 |
-8.62% |
| 7 |
2022-03-11 |
0.9160 |
1.4670 |
-14.07% |
| 8 |
2022-02-18 |
0.9780 |
1.5290 |
2.09% |
| 9 |
2022-02-11 |
0.9580 |
1.5090 |
-33.89% |
| 10 |
2022-01-28 |
1.4490 |
1.4490 |
-4.61% |
| 11 |
2022-01-21 |
1.5190 |
1.5190 |
-4.59% |
| 12 |
2022-01-14 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.62% |
| 13 |
2022-01-07 |
1.6020 |
1.6020 |
-2.32% |
| 14 |
2021-12-31 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.61% |
| 15 |
2021-12-24 |
1.6500 |
1.6500 |
-4.95% |
| 16 |
2021-12-17 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.86% |
| 17 |
2021-12-10 |
1.7510 |
1.7510 |
-3.63% |
| 18 |
2021-12-03 |
1.8170 |
1.8170 |
0.11% |
| 19 |
2021-11-26 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.55% |
| 20 |
2021-11-19 |
1.8250 |
1.8250 |
-5.19% |