0.9260
-1.70%-0.0157
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月:-3.94%
- 最近一季:-1.70%
- 最近半年:-8.68%
- 今年以来:-2.22%
- 最近一年:-9.04%
- 最近两年:-9.22%
- 最近三年:-21.06%
- 成立以来:-7.40%
- 成立日期:2020-04-30
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:杭州巨基
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-07 |
0.9260 |
1.3480 |
-1.70% |
2 |
2024-05-31 |
0.9420 |
1.3640 |
-0.21% |
3 |
2024-05-24 |
0.9440 |
1.3660 |
-3.87% |
4 |
2024-05-17 |
0.9820 |
1.4040 |
1.87% |
5 |
2024-05-10 |
0.9640 |
1.3860 |
-1.33% |
6 |
2024-04-30 |
0.9770 |
1.3990 |
-0.71% |
7 |
2024-04-26 |
0.9840 |
1.4060 |
0.41% |
8 |
2024-04-19 |
0.9800 |
1.4020 |
2.73% |
9 |
2024-04-12 |
0.9540 |
1.3760 |
-0.93% |
10 |
2024-04-03 |
0.9630 |
1.3850 |
-3.70% |
11 |
2024-03-29 |
1.0000 |
1.4220 |
-6.45% |
12 |
2024-03-22 |
1.0690 |
1.4010 |
5.32% |
13 |
2024-03-15 |
1.0150 |
1.3470 |
7.75% |
14 |
2024-03-08 |
0.9420 |
1.2740 |
2.50% |
15 |
2024-03-01 |
0.9190 |
1.2510 |
3.37% |
16 |
2024-02-08 |
0.8550 |
1.1870 |
5.56% |
17 |
2024-02-02 |
0.8100 |
1.1420 |
-5.26% |
18 |
2024-01-26 |
0.8550 |
1.1870 |
-0.47% |
19 |
2024-01-19 |
0.8590 |
1.1910 |
-3.48% |
20 |
2024-01-12 |
0.8900 |
1.2220 |
-3.78% |