0.6352
-7.31%-0.0464
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月:-12.19%
- 最近一季:-12.84%
- 最近半年:-30.11%
- 今年以来:-28.65%
- 最近一年:-32.85%
- 最近两年:-29.19%
- 最近三年:-41.00%
- 成立以来:-36.48%
- 成立日期:2020-07-17
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京弈衡
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-07 |
0.6352 |
0.8552 |
-7.31% |
2 |
2024-05-31 |
0.6853 |
0.9053 |
-1.00% |
3 |
2024-05-24 |
0.6922 |
0.9122 |
-2.94% |
4 |
2024-05-17 |
0.7132 |
0.9332 |
-1.41% |
5 |
2024-05-10 |
0.7234 |
0.9434 |
2.76% |
6 |
2024-04-30 |
0.7040 |
0.9240 |
-0.76% |
7 |
2024-04-26 |
0.7094 |
0.9294 |
3.53% |
8 |
2024-04-19 |
0.6852 |
0.9052 |
-4.77% |
9 |
2024-04-12 |
0.7195 |
0.9395 |
-4.33% |
10 |
2024-04-03 |
0.7521 |
0.9721 |
1.98% |
11 |
2024-03-29 |
0.7375 |
0.9575 |
-3.19% |
12 |
2024-03-22 |
0.7618 |
0.9818 |
1.95% |
13 |
2024-03-15 |
0.7472 |
0.9672 |
2.52% |
14 |
2024-03-08 |
0.7288 |
0.9488 |
1.41% |
15 |
2024-03-01 |
0.7187 |
0.9387 |
2.42% |
16 |
2024-02-08 |
0.6306 |
0.8506 |
-4.47% |
17 |
2024-02-02 |
0.6601 |
0.8801 |
-9.80% |
18 |
2024-01-26 |
0.7318 |
0.9518 |
-8.22% |
19 |
2024-01-19 |
0.7973 |
1.0173 |
-6.07% |
20 |
2024-01-12 |
0.8488 |
1.0688 |
-5.08% |