1.0982
0.33%+0.0036
单位净值 [2022-07-04]
- 最近一月:0.73%
- 最近一季:1.77%
- 最近半年:2.06%
- 今年以来:2.05%
- 最近一年:5.89%
- 最近两年:9.24%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.82%
- 成立日期:2020-04-20
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-05-31 |
1.0902 |
1.0902 |
0.15% |
2 |
2022-05-24 |
1.0886 |
1.0886 |
0.09% |
3 |
2022-05-19 |
1.0876 |
1.0876 |
0.23% |
4 |
2022-05-13 |
1.0851 |
1.0851 |
0.29% |
5 |
2022-05-10 |
1.0820 |
1.0820 |
0.19% |
6 |
2022-05-06 |
1.0799 |
1.0799 |
0.09% |
7 |
2022-04-29 |
1.0789 |
1.0789 |
0.16% |
8 |
2022-04-28 |
1.0772 |
1.0772 |
0.12% |
9 |
2022-04-25 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.09% |
10 |
2022-04-22 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.01% |
11 |
2022-04-21 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.20% |
12 |
2022-04-19 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.01% |
13 |
2022-04-18 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.10% |
14 |
2022-04-15 |
1.0804 |
1.0804 |
0.07% |
15 |
2022-04-08 |
1.0796 |
1.0796 |
0.03% |
16 |
2022-04-07 |
1.0793 |
1.0793 |
0.02% |
17 |
2022-04-06 |
1.0791 |
1.0791 |
0.14% |
18 |
2022-04-01 |
1.0776 |
1.0776 |
0.37% |
19 |
2022-03-29 |
1.0736 |
1.0736 |
0.06% |
20 |
2022-03-25 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.05% |