0.9526
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月:-6.68%
- 最近一季:-3.13%
- 最近半年:1.23%
- 今年以来:1.17%
- 最近一年:-4.44%
- 最近两年:-16.39%
- 最近三年:-16.52%
- 成立以来:-4.74%
- 成立日期:2020-08-19
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广东领新
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-07 |
0.9526 |
0.9526 |
0.05% |
2 |
2024-06-06 |
0.9521 |
0.9521 |
-1.68% |
3 |
2024-06-05 |
0.9684 |
0.9684 |
-1.32% |
4 |
2024-06-04 |
0.9814 |
0.9814 |
2.14% |
5 |
2024-06-03 |
0.9608 |
0.9608 |
-1.87% |
6 |
2024-05-31 |
0.9791 |
0.9791 |
0.35% |
7 |
2024-05-30 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.34% |
8 |
2024-05-29 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.53% |
9 |
2024-05-28 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.58% |
10 |
2024-05-27 |
0.9899 |
0.9899 |
0.49% |
11 |
2024-05-24 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.56% |
12 |
2024-05-23 |
0.9906 |
0.9906 |
-1.96% |
13 |
2024-05-22 |
1.0104 |
1.0104 |
0.05% |
14 |
2024-05-21 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.84% |
15 |
2024-05-20 |
1.0185 |
1.0185 |
0.77% |
16 |
2024-05-17 |
1.0107 |
1.0107 |
0.86% |
17 |
2024-05-16 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.57% |
18 |
2024-05-15 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.81% |
19 |
2024-05-13 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.52% |
20 |
2024-05-10 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.47% |