0.8140
0.00%0.0000
单位净值 [2017-03-24]
- 最近一月:-5.02%
- 最近一季:-7.29%
- 最近半年:-3.21%
- 今年以来:-3.21%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-05-23
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:海宁顺然
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-03-24 |
0.8140 |
0.8140 |
0.00% |
2 |
2017-03-23 |
0.8140 |
0.8140 |
0.00% |
3 |
2017-03-22 |
0.8140 |
0.8140 |
0.25% |
4 |
2017-03-21 |
0.8120 |
0.8120 |
0.12% |
5 |
2017-03-20 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.61% |
6 |
2017-03-17 |
0.8160 |
0.8160 |
0.49% |
7 |
2017-03-16 |
0.8120 |
0.8120 |
-1.34% |
8 |
2017-03-15 |
0.8230 |
0.8230 |
-1.32% |
9 |
2017-03-14 |
0.8340 |
0.8340 |
1.96% |
10 |
2017-03-13 |
0.8180 |
0.8180 |
2.25% |
11 |
2017-03-10 |
0.8000 |
0.8000 |
-2.08% |
12 |
2017-03-09 |
0.8170 |
0.8170 |
-2.16% |
13 |
2017-03-08 |
0.8350 |
0.8350 |
0.12% |
14 |
2017-03-07 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.71% |
15 |
2017-03-06 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.47% |
16 |
2017-03-03 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.35% |
17 |
2017-03-02 |
0.8470 |
0.8470 |
-1.51% |
18 |
2017-03-01 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.35% |
19 |
2017-02-28 |
0.8630 |
0.8630 |
0.12% |
20 |
2017-02-27 |
0.8620 |
0.8620 |
0.58% |