0.8963
0.00%0.0000
单位净值 [2017-06-19]
- 最近一月：-4.67%
- 最近一季：5.31%
- 最近半年：-2.68%
- 今年以来：-3.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-07-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：哈尔滨恩泽
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-06-19 |
0.8963 |
0.8963 |
0.00% |
| 2 |
2017-06-16 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.50% |
| 3 |
2017-06-15 |
0.9008 |
0.9008 |
0.04% |
| 4 |
2017-06-14 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.27% |
| 5 |
2017-06-13 |
0.9028 |
0.9028 |
0.96% |
| 6 |
2017-06-08 |
0.8942 |
0.8942 |
-1.27% |
| 7 |
2017-06-07 |
0.9057 |
0.9057 |
0.48% |
| 8 |
2017-06-06 |
0.9014 |
0.9014 |
0.83% |
| 9 |
2017-06-05 |
0.8940 |
0.8940 |
-2.52% |
| 10 |
2017-06-02 |
0.9171 |
0.9171 |
-2.46% |
| 11 |
2017-05-15 |
0.9402 |
0.9402 |
3.65% |
| 12 |
2017-05-11 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.77% |
| 13 |
2017-05-09 |
0.9141 |
0.9141 |
-1.65% |
| 14 |
2017-05-05 |
0.9294 |
0.9294 |
2.82% |
| 15 |
2017-05-04 |
0.9039 |
0.9039 |
-1.27% |
| 16 |
2017-04-28 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.01% |
| 17 |
2017-04-27 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.27% |
| 18 |
2017-04-26 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.33% |
| 19 |
2017-04-25 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.12% |
| 20 |
2017-04-24 |
0.9222 |
0.9222 |
5.76% |