1.6401
-4.07%-0.0667
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：68.41%
- 最近半年：53.14%
- 今年以来：11.35%
- 最近一年：-46.68%
- 最近两年：-59.93%
- 最近三年：-81.94%
- 成立以来：64.01%
- 成立日期：2016-07-14
- 基金经理：肖龙华
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海启程
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.6401 |
1.6401 |
-4.07% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.7096 |
1.7096 |
4.76% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.6319 |
1.6319 |
6.95% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.5259 |
1.5259 |
-14.54% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.7856 |
1.7856 |
10.87% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.6106 |
1.6106 |
4.75% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.5375 |
1.5375 |
26.29% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.2174 |
1.2174 |
-4.75% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.2781 |
1.2781 |
6.30% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.2024 |
1.2024 |
-1.60% |
| 11 |
2024-02-08 |
1.1788 |
1.1788 |
21.04% |
| 12 |
2024-02-02 |
0.9739 |
0.9739 |
-3.19% |
| 13 |
2024-01-26 |
1.0060 |
1.0060 |
-8.06% |
| 14 |
2024-01-19 |
1.0942 |
1.0942 |
-7.14% |
| 15 |
2024-01-12 |
1.1783 |
1.1783 |
-16.36% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.4088 |
1.4088 |
-4.35% |
| 17 |
2023-12-29 |
1.4729 |
1.4729 |
7.61% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.3688 |
1.3688 |
3.13% |
| 19 |
2023-12-15 |
1.3273 |
1.3273 |
-4.44% |
| 20 |
2023-12-08 |
1.3889 |
1.3889 |
9.90% |