1.6915
3.49%+0.0590
单位净值 [2023-10-10]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:-6.72%
- 最近半年:-9.50%
- 今年以来:-6.10%
- 最近一年:-3.27%
- 最近两年:9.86%
- 最近三年:82.79%
- 成立以来:69.15%
- 成立日期:2016-07-12
- 基金经理:郭琴琴
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:江苏盛高
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-10-10 |
1.6915 |
1.6915 |
3.49% |
2 |
2023-10-09 |
1.6345 |
1.6345 |
-1.58% |
3 |
2023-09-28 |
1.6607 |
1.6607 |
-1.17% |
4 |
2023-09-27 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.45% |
5 |
2023-09-26 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.76% |
6 |
2023-09-25 |
1.7008 |
1.7008 |
0.70% |
7 |
2023-09-22 |
1.6889 |
1.6889 |
0.14% |
8 |
2023-09-21 |
1.6865 |
1.6865 |
0.24% |
9 |
2023-09-20 |
1.6824 |
1.6824 |
0.23% |
10 |
2023-09-19 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.26% |
11 |
2023-09-18 |
1.6828 |
1.6828 |
0.17% |
12 |
2023-09-15 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.50% |
13 |
2023-09-14 |
1.6884 |
1.6884 |
0.21% |
14 |
2023-09-13 |
1.6848 |
1.6848 |
1.40% |
15 |
2023-09-12 |
1.6616 |
1.6616 |
-1.65% |
16 |
2023-09-11 |
1.6895 |
1.6895 |
-0.20% |
17 |
2023-09-08 |
1.6929 |
1.6929 |
2.35% |
18 |
2023-09-07 |
1.6540 |
1.6540 |
2.64% |
19 |
2023-09-06 |
1.6114 |
1.6114 |
-1.43% |
20 |
2023-09-05 |
1.6348 |
1.6348 |
0.59% |