1.0190
-0.10%-0.0010
单位净值 [2018-04-13]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：-6.86%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.90%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海厚生
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-04-13 |
1.0190 |
1.0690 |
-0.10% |
| 2 |
2018-04-12 |
1.0200 |
1.0700 |
0.49% |
| 3 |
2018-04-11 |
1.0150 |
1.0650 |
-0.10% |
| 4 |
2018-04-10 |
1.0160 |
1.0660 |
0.00% |
| 5 |
2018-04-09 |
1.0160 |
1.0660 |
0.20% |
| 6 |
2018-04-04 |
1.0140 |
1.0640 |
-0.29% |
| 7 |
2018-04-03 |
1.0170 |
1.0670 |
-0.10% |
| 8 |
2018-04-02 |
1.0180 |
1.0680 |
-0.97% |
| 9 |
2018-03-30 |
1.0280 |
1.0780 |
-0.48% |
| 10 |
2018-03-29 |
1.0330 |
1.0830 |
0.29% |
| 11 |
2018-03-28 |
1.0300 |
1.0800 |
0.59% |
| 12 |
2018-03-27 |
1.0240 |
1.0740 |
-0.10% |
| 13 |
2018-03-26 |
1.0250 |
1.0750 |
0.59% |
| 14 |
2018-03-23 |
1.0190 |
1.0690 |
1.09% |
| 15 |
2018-03-22 |
1.0080 |
1.0580 |
-0.20% |
| 16 |
2018-03-21 |
1.0100 |
1.0600 |
-0.30% |
| 17 |
2018-03-20 |
1.0130 |
1.0630 |
0.50% |
| 18 |
2018-03-19 |
1.0080 |
1.0580 |
0.50% |
| 19 |
2018-03-16 |
1.0030 |
1.0530 |
0.00% |
| 20 |
2018-03-15 |
1.0030 |
1.0530 |
-0.20% |