1.7090
-0.06%-0.0010
单位净值 [2024-05-07]
- 最近一月:1.00%
- 最近一季:7.89%
- 最近半年:3.26%
- 今年以来:10.26%
- 最近一年:-7.02%
- 最近两年:16.58%
- 最近三年:59.42%
- 成立以来:70.90%
- 成立日期:2020-05-14
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:成都乙木
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-07 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.06% |
2 |
2024-05-06 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.29% |
3 |
2024-04-30 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.17% |
4 |
2024-04-29 |
1.7180 |
1.7180 |
0.29% |
5 |
2024-04-26 |
1.7130 |
1.7130 |
0.35% |
6 |
2024-04-25 |
1.7070 |
1.7070 |
0.06% |
7 |
2024-04-24 |
1.7060 |
1.7060 |
0.29% |
8 |
2024-04-23 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.35% |
9 |
2024-04-22 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.41% |
10 |
2024-04-19 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.41% |
11 |
2024-04-18 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.46% |
12 |
2024-04-17 |
1.7290 |
1.7290 |
0.06% |
13 |
2024-04-16 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.06% |
14 |
2024-04-15 |
1.7290 |
1.7290 |
1.35% |
15 |
2024-04-12 |
1.7060 |
1.7060 |
0.77% |
16 |
2024-04-11 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.29% |
17 |
2024-04-10 |
1.6980 |
1.6980 |
0.06% |
18 |
2024-04-09 |
1.6970 |
1.6970 |
0.30% |
19 |
2024-04-08 |
1.6920 |
1.6920 |
0.95% |
20 |
2024-04-03 |
1.6760 |
1.6760 |
0.06% |