1.0670
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：1.62%
- 最近三年：2.01%
- 成立以来：6.70%
- 成立日期：2020-05-19
- 基金经理：王珮江 雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-29 |
1.0670 |
1.2040 |
0.09% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.0660 |
1.2030 |
0.09% |
| 3 |
2024-04-23 |
1.0650 |
1.2020 |
0.09% |
| 4 |
2024-04-22 |
1.0640 |
1.2010 |
-0.09% |
| 5 |
2024-04-18 |
1.0650 |
1.2020 |
0.09% |
| 6 |
2024-04-17 |
1.0640 |
1.2010 |
0.09% |
| 7 |
2024-04-16 |
1.0630 |
1.2000 |
-0.09% |
| 8 |
2024-04-15 |
1.0640 |
1.2010 |
0.09% |
| 9 |
2024-04-09 |
1.0630 |
1.2000 |
0.19% |
| 10 |
2024-04-08 |
1.0610 |
1.1980 |
-0.09% |
| 11 |
2024-04-03 |
1.0620 |
1.1990 |
0.09% |
| 12 |
2024-04-02 |
1.0610 |
1.1980 |
-0.09% |
| 13 |
2024-04-01 |
1.0620 |
1.1990 |
0.19% |
| 14 |
2024-03-29 |
1.0600 |
1.1970 |
0.09% |
| 15 |
2024-03-26 |
1.0590 |
1.1960 |
-0.09% |
| 16 |
2024-03-20 |
1.0600 |
1.1970 |
0.09% |
| 17 |
2024-03-18 |
1.0590 |
1.1960 |
0.09% |
| 18 |
2024-03-12 |
1.0580 |
1.1950 |
-0.09% |
| 19 |
2024-03-11 |
1.0590 |
1.1960 |
0.09% |
| 20 |
2024-03-07 |
1.0580 |
1.1940 |
0.09% |