洮利7号
(SLB120)私募债券策略债券策略
1.0470
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-19]
1.2530
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：-7.26%
- 最近三年：1.65%
- 成立以来：4.70%
- 成立日期：2020-07-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0470 | 1.2530 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.0470 | 1.2530 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 1.0470 | 1.2530 | 0.00% |
| 2024-07-15 | 1.0470 | 1.2530 | 0.00% |
| 2024-07-12 | 1.0470 | 1.2530 | 0.00% |
| 2024-07-11 | 1.0470 | 1.2530 | 0.00% |
| 2024-07-10 | 1.0470 | 1.2530 | 0.10% |
| 2024-07-09 | 1.0460 | 1.2520 | 0.00% |
| 2024-07-08 | 1.0460 | 1.2520 | -0.10% |
| 2024-07-05 | 1.0470 | 1.2530 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洮利7号 | --- | --- | 0.38% | 1.45% | 1.55% | 1.75% |
| 同类型排名 | 1109/2052 | 1161/2052 | 1200/2052 | 1226/2052 | --- | 955/2052 |
| 债券策略 | -0.33% | -0.68% | 0.84% | 2.37% | --- | 1.61% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |