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(SLB470)私募组合基金FOF
1.6249
1.78%+0.0284
单位净值 [2026-08-05]
1.6249
累计净值 [2026-08-05]
- 最近一月：-1.51%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：7.13%
- 最近一年：18.48%
- 最近两年：49.36%
- 最近三年：36.96%
- 成立以来：62.49%
- 成立日期：2020-04-29
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海高毅资产 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6249 | 1.6249 | +1.78% |
| 2026-07-31 | 1.5965 | 1.5965 | +0.23% |
| 2026-07-24 | 1.5929 | 1.5929 | +0.67% |
| 2026-07-20 | 1.5823 | 1.5823 | +1.12% |
| 2026-07-17 | 1.5648 | 1.5648 | -4.54% |
| 2026-07-10 | 1.6393 | 1.6393 | -0.64% |
| 2026-07-06 | 1.6498 | 1.6498 | -0.55% |
| 2026-06-26 | 1.6727 | 1.6727 | -2.99% |
| 2026-06-22 | 1.7242 | 1.7242 | +1.78% |
| 2026-06-18 | 1.6941 | 1.6941 | +5.26% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| —— | --- | -150.93% | -97.51% | 242.69% | --- | 713.39% |
| 同类型排名 | 2/43 | 28/43 | 22/43 | 24/43 | 11/43 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |