0.5244
1.49%+0.0078
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-1.54%
- 最近一季:14.92%
- 最近半年:-15.47%
- 今年以来:-11.52%
- 最近一年:-30.59%
- 最近两年:-42.54%
- 最近三年:-54.36%
- 成立以来:-47.56%
- 成立日期:2020-05-26
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳前海精至
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
0.5244 |
0.9244 |
1.49% |
2 |
2024-04-26 |
0.5167 |
0.9167 |
3.15% |
3 |
2024-04-19 |
0.5009 |
0.9009 |
-1.84% |
4 |
2024-04-12 |
0.5103 |
0.9103 |
-4.69% |
5 |
2024-04-03 |
0.5354 |
0.9354 |
0.53% |
6 |
2024-03-29 |
0.5326 |
0.9326 |
-2.86% |
7 |
2024-03-22 |
0.5483 |
0.9483 |
-1.47% |
8 |
2024-03-15 |
0.5565 |
0.9565 |
5.56% |
9 |
2024-03-08 |
0.5272 |
0.9272 |
0.15% |
10 |
2024-03-01 |
0.5264 |
0.9264 |
3.81% |
11 |
2024-02-08 |
0.4959 |
0.8959 |
8.68% |
12 |
2024-02-02 |
0.4563 |
0.8563 |
-11.33% |
13 |
2024-01-26 |
0.5146 |
0.9146 |
-3.76% |
14 |
2024-01-19 |
0.5347 |
0.9347 |
-3.33% |
15 |
2024-01-12 |
0.5531 |
0.9531 |
0.66% |
16 |
2024-01-05 |
0.5495 |
0.9495 |
-7.29% |
17 |
2023-12-29 |
0.5927 |
0.9927 |
5.07% |
18 |
2023-12-22 |
0.5641 |
0.9641 |
-0.02% |
19 |
2023-12-15 |
0.5642 |
0.9642 |
-0.76% |
20 |
2023-12-08 |
0.5685 |
0.9685 |
-4.18% |