0.5210
-0.38%-0.0020
单位净值 [2024-06-13]
- 最近一月:-3.16%
- 最近一季:-1.88%
- 最近半年:-4.23%
- 今年以来:-4.40%
- 最近一年:-14.31%
- 最近两年:-26.52%
- 最近三年:-58.75%
- 成立以来:-47.90%
- 成立日期:2020-05-29
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:杭州凯岩
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-13 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.38% |
2 |
2024-06-12 |
0.5230 |
0.5230 |
-0.38% |
3 |
2024-06-07 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.57% |
4 |
2024-06-06 |
0.5280 |
0.5280 |
-0.38% |
5 |
2024-06-05 |
0.5300 |
0.5300 |
-0.38% |
6 |
2024-06-04 |
0.5320 |
0.5320 |
0.19% |
7 |
2024-06-03 |
0.5310 |
0.5310 |
0.19% |
8 |
2024-05-30 |
0.5300 |
0.5300 |
-0.38% |
9 |
2024-05-29 |
0.5320 |
0.5320 |
-0.19% |
10 |
2024-05-28 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.19% |
11 |
2024-05-27 |
0.5340 |
0.5340 |
0.56% |
12 |
2024-05-24 |
0.5310 |
0.5310 |
-0.75% |
13 |
2024-05-23 |
0.5350 |
0.5350 |
-0.37% |
14 |
2024-05-21 |
0.5370 |
0.5370 |
-0.19% |
15 |
2024-05-20 |
0.5380 |
0.5380 |
0.19% |
16 |
2024-05-17 |
0.5370 |
0.5370 |
-0.19% |
17 |
2024-05-16 |
0.5380 |
0.5380 |
0.37% |
18 |
2024-05-15 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.37% |
19 |
2024-05-13 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.19% |
20 |
2024-05-09 |
0.5390 |
0.5390 |
1.32% |