5.1390
16.65%+0.8556
单位净值 [2022-03-31]
- 最近一月:16.65%
- 最近一季:53.43%
- 最近半年:30.64%
- 今年以来:53.43%
- 最近一年:241.76%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:413.90%
- 成立日期:2020-06-08
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海盘京
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-01-28 |
3.2536 |
3.2536 |
-8.48% |
2 |
2022-01-14 |
3.5549 |
3.5549 |
3.28% |
3 |
2022-01-07 |
3.4420 |
3.4420 |
2.76% |
4 |
2021-12-31 |
3.3495 |
3.3495 |
0.38% |
5 |
2021-12-24 |
3.3367 |
3.3367 |
0.98% |
6 |
2021-12-17 |
3.3042 |
3.3042 |
7.63% |
7 |
2021-12-10 |
3.0700 |
3.0700 |
-2.99% |
8 |
2021-12-03 |
3.1646 |
3.1646 |
9.81% |
9 |
2021-11-30 |
2.8820 |
2.8820 |
-1.72% |
10 |
2021-11-26 |
2.9323 |
2.9323 |
-6.05% |
11 |
2021-11-19 |
3.1211 |
3.1211 |
-0.08% |
12 |
2021-11-12 |
3.1237 |
3.1237 |
-1.89% |
13 |
2021-11-05 |
3.1839 |
3.1839 |
-7.24% |
14 |
2021-10-29 |
3.4324 |
3.4324 |
-8.74% |
15 |
2021-10-22 |
3.7613 |
3.7613 |
-1.70% |
16 |
2021-10-15 |
3.8265 |
3.8265 |
0.64% |
17 |
2021-10-08 |
3.8021 |
3.8021 |
-3.35% |
18 |
2021-09-30 |
3.9337 |
3.9337 |
-1.12% |
19 |
2021-09-24 |
3.9782 |
3.9782 |
-3.69% |
20 |
2021-09-17 |
4.1308 |
4.1308 |
-1.49% |