1.0554
0.00%0.0000
单位净值 [2023-06-28]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：4.97%
- 今年以来：4.87%
- 最近一年：5.20%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：5.26%
- 成立以来：5.54%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：陈俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-06-27 |
1.0554 |
1.1738 |
0.03% |
| 2 |
2023-06-26 |
1.0551 |
1.1735 |
0.05% |
| 3 |
2023-06-21 |
1.0546 |
1.1730 |
0.01% |
| 4 |
2023-06-20 |
1.0545 |
1.1729 |
0.01% |
| 5 |
2023-06-19 |
1.0544 |
1.1728 |
0.01% |
| 6 |
2023-06-15 |
1.0543 |
1.1727 |
0.01% |
| 7 |
2023-06-14 |
1.0542 |
1.1726 |
0.03% |
| 8 |
2023-06-13 |
1.0539 |
1.1723 |
0.02% |
| 9 |
2023-06-12 |
1.0537 |
1.1721 |
0.05% |
| 10 |
2023-06-09 |
1.0532 |
1.1716 |
0.03% |
| 11 |
2023-06-08 |
1.0529 |
1.1713 |
0.02% |
| 12 |
2023-06-07 |
1.0527 |
1.1711 |
0.01% |
| 13 |
2023-06-06 |
1.0526 |
1.1710 |
0.01% |
| 14 |
2023-06-05 |
1.0525 |
1.1709 |
0.04% |
| 15 |
2023-06-02 |
1.0521 |
1.1705 |
0.01% |
| 16 |
2023-06-01 |
1.0520 |
1.1704 |
0.05% |
| 17 |
2023-05-31 |
1.0515 |
1.1699 |
0.03% |
| 18 |
2023-05-30 |
1.0512 |
1.1696 |
0.02% |
| 19 |
2023-05-29 |
1.0510 |
1.1694 |
0.04% |
| 20 |
2023-05-26 |
1.0506 |
1.1690 |
0.01% |