华福证券-兴福安盈3号集合资产管理计划
(SLD197)集合理财债券型
1.0200
0.03%+0.3310
单位净值 [2026-04-17]
1.2972
累计净值 [2026-04-17]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：14.62%
- 成立以来：34.06%
- 成立日期：---
- 基金经理：程炎弟,高扬,徐翔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华福证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-11-30 |
| 2 | 0.03 | 2021-05-31 |
| 3 | 0.03 | 2021-11-30 |
| 4 | 0.04 | 2022-05-30 |
| 5 | 0.02 | 2022-11-30 |
| 6 | 0.03 | 2023-05-29 |
| 7 | 0.03 | 2023-11-29 |
| 8 | 0.05 | 2024-05-29 |
| 9 | 0.02 | 2024-11-29 |
| 10 | 0.02 | 2025-05-29 |
| 11 | 0.01 | 2025-11-28 |