0.5961
7.64%+0.0455
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：24.81%
- 最近一季：30.32%
- 最近半年：-10.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：-27.15%
- 最近两年：-33.94%
- 最近三年：-60.30%
- 成立以来：-40.39%
- 成立日期：2020-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东天创
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
0.5961 |
3.9569 |
7.64% |
| 2 |
2024-04-30 |
0.5538 |
3.9146 |
9.75% |
| 3 |
2024-04-26 |
0.5046 |
3.8654 |
-3.87% |
| 4 |
2024-04-19 |
0.5249 |
3.8857 |
9.90% |
| 5 |
2024-04-12 |
0.4776 |
3.8384 |
-5.41% |
| 6 |
2024-04-03 |
0.5049 |
3.8657 |
8.09% |
| 7 |
2024-03-29 |
0.4671 |
3.8279 |
-3.59% |
| 8 |
2024-03-22 |
0.4845 |
3.8453 |
-1.80% |
| 9 |
2024-03-15 |
0.4934 |
3.8542 |
4.82% |
| 10 |
2024-03-08 |
0.4707 |
3.8315 |
-4.08% |
| 11 |
2024-03-01 |
0.4907 |
3.8515 |
3.11% |
| 12 |
2024-02-08 |
0.4574 |
3.8182 |
14.67% |
| 13 |
2024-02-02 |
0.3989 |
3.7597 |
-19.79% |
| 14 |
2024-01-26 |
0.4973 |
3.8581 |
-5.33% |
| 15 |
2024-01-19 |
0.5253 |
3.8861 |
-7.04% |
| 16 |
2024-01-12 |
0.5651 |
3.9259 |
-6.73% |
| 17 |
2024-01-05 |
0.6059 |
3.9667 |
1.64% |
| 18 |
2023-12-29 |
0.5961 |
3.9569 |
6.48% |
| 19 |
2023-12-22 |
0.5598 |
3.9206 |
-2.41% |
| 20 |
2023-12-15 |
0.5736 |
3.9344 |
-4.02% |