0.9723
-2.51%-0.0244
单位净值 [2023-11-21]
- 最近一月:15.41%
- 最近一季:15.02%
- 最近半年:8.75%
- 今年以来:8.81%
- 最近一年:1.37%
- 最近两年:-22.22%
- 最近三年:-2.53%
- 成立以来:-2.77%
- 成立日期:2020-10-14
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳前海固禾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-11-21 |
0.9723 |
0.9723 |
-2.51% |
2 |
2023-11-17 |
0.9973 |
0.9973 |
8.89% |
3 |
2023-11-14 |
0.9159 |
0.9159 |
1.37% |
4 |
2023-11-10 |
0.9035 |
0.9035 |
-1.97% |
5 |
2023-11-07 |
0.9217 |
0.9217 |
2.65% |
6 |
2023-11-03 |
0.8979 |
0.8979 |
1.73% |
7 |
2023-10-31 |
0.8826 |
0.8826 |
-1.74% |
8 |
2023-10-30 |
0.8982 |
0.8982 |
1.50% |
9 |
2023-10-27 |
0.8849 |
0.8849 |
9.80% |
10 |
2023-10-23 |
0.8059 |
0.8059 |
-4.34% |
11 |
2023-10-20 |
0.8425 |
0.8425 |
-1.78% |
12 |
2023-10-16 |
0.8578 |
0.8578 |
-1.40% |
13 |
2023-10-13 |
0.8700 |
0.8700 |
0.27% |
14 |
2023-10-09 |
0.8677 |
0.8677 |
0.29% |
15 |
2023-09-28 |
0.8652 |
0.8652 |
1.45% |
16 |
2023-09-22 |
0.8528 |
0.8528 |
2.76% |
17 |
2023-09-21 |
0.8299 |
0.8299 |
-2.99% |
18 |
2023-09-15 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.22% |
19 |
2023-09-14 |
0.8574 |
0.8574 |
-2.70% |
20 |
2023-09-08 |
0.8812 |
0.8812 |
0.71% |