1.1713
0.04%+0.0005
单位净值 [2022-06-22]
- 最近一月:0.77%
- 最近一季:2.13%
- 最近半年:4.28%
- 今年以来:3.99%
- 最近一年:7.02%
- 最近两年:17.08%
- 最近三年:---
- 成立以来:17.13%
- 成立日期:2020-06-08
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:西南证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-06-22 |
1.1713 |
1.1713 |
0.04% |
2 |
2022-06-21 |
1.1708 |
1.1708 |
0.02% |
3 |
2022-06-20 |
1.1706 |
1.1706 |
0.08% |
4 |
2022-06-17 |
1.1697 |
1.1697 |
0.04% |
5 |
2022-06-16 |
1.1692 |
1.1692 |
0.03% |
6 |
2022-06-15 |
1.1689 |
1.1689 |
0.03% |
7 |
2022-06-14 |
1.1685 |
1.1685 |
0.02% |
8 |
2022-06-13 |
1.1683 |
1.1683 |
0.12% |
9 |
2022-06-10 |
1.1669 |
1.1669 |
0.03% |
10 |
2022-06-09 |
1.1666 |
1.1666 |
0.05% |
11 |
2022-06-08 |
1.1660 |
1.1660 |
0.03% |
12 |
2022-06-06 |
1.1657 |
1.1657 |
0.08% |
13 |
2022-06-02 |
1.1648 |
1.1648 |
0.01% |
14 |
2022-06-01 |
1.1647 |
1.1647 |
0.01% |
15 |
2022-05-31 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.01% |
16 |
2022-05-30 |
1.1647 |
1.1647 |
0.09% |
17 |
2022-05-27 |
1.1637 |
1.1637 |
0.03% |
18 |
2022-05-26 |
1.1633 |
1.1633 |
0.03% |
19 |
2022-05-25 |
1.1629 |
1.1629 |
0.02% |
20 |
2022-05-24 |
1.1627 |
1.1627 |
0.03% |