0.9859
1.45%+0.0143
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月:-3.64%
- 最近一季:-2.41%
- 最近半年:-3.75%
- 今年以来:-3.83%
- 最近一年:-5.19%
- 最近两年:-2.68%
- 最近三年:-6.92%
- 成立以来:-1.41%
- 成立日期:2020-06-15
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:厦门市乾行
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-07 |
0.9859 |
1.4605 |
1.45% |
2 |
2024-05-31 |
0.9718 |
1.4464 |
-3.69% |
3 |
2024-05-24 |
1.0090 |
1.4836 |
-0.16% |
4 |
2024-05-17 |
1.0106 |
1.4852 |
-0.69% |
5 |
2024-05-10 |
1.0176 |
1.4922 |
-0.54% |
6 |
2024-05-07 |
1.0231 |
1.4977 |
0.40% |
7 |
2024-05-06 |
1.0190 |
1.4936 |
-0.19% |
8 |
2024-04-30 |
1.0209 |
1.4955 |
1.57% |
9 |
2024-04-26 |
1.0051 |
1.4797 |
-0.94% |
10 |
2024-04-19 |
1.0146 |
1.4892 |
0.21% |
11 |
2024-04-12 |
1.0125 |
1.4871 |
0.04% |
12 |
2024-04-03 |
1.0121 |
1.4867 |
0.03% |
13 |
2024-03-29 |
1.0118 |
1.4864 |
0.05% |
14 |
2024-03-22 |
1.0113 |
1.4859 |
0.05% |
15 |
2024-03-15 |
1.0108 |
1.4854 |
0.06% |
16 |
2024-03-08 |
1.0102 |
1.4848 |
0.05% |
17 |
2024-03-01 |
1.0097 |
1.4843 |
0.05% |
18 |
2024-02-23 |
1.0092 |
1.4838 |
0.01% |
19 |
2024-02-08 |
1.0091 |
1.4837 |
0.28% |
20 |
2024-02-02 |
1.0063 |
1.4809 |
0.24% |