1.3454
51.37%+0.6912
单位净值 [2024-03-29]
- 最近一月:-9.25%
- 最近一季:-43.48%
- 最近半年:-43.54%
- 今年以来:-43.48%
- 最近一年:-43.65%
- 最近两年:-13.40%
- 最近三年:-57.96%
- 成立以来:34.54%
- 成立日期:2020-06-19
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:杭州瀚伦
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-03-29 |
1.3454 |
1.3454 |
51.37% |
2 |
2024-03-22 |
0.8888 |
0.8888 |
-37.74% |
3 |
2024-03-15 |
1.4276 |
1.4276 |
-3.70% |
4 |
2024-03-08 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.01% |
5 |
2024-03-01 |
1.4825 |
1.4825 |
110.79% |
6 |
2024-02-08 |
0.7690 |
0.7690 |
-67.69% |
7 |
2024-02-02 |
2.3797 |
2.3797 |
-0.01% |
8 |
2024-01-26 |
2.3799 |
2.3799 |
-0.00% |
9 |
2024-01-19 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.01% |
10 |
2024-01-12 |
2.3802 |
2.3802 |
-0.01% |
11 |
2024-01-05 |
2.3804 |
2.3804 |
-0.01% |
12 |
2023-12-29 |
2.3806 |
2.3806 |
-0.01% |
13 |
2023-12-22 |
2.3808 |
2.3808 |
-0.00% |
14 |
2023-12-15 |
2.3809 |
2.3809 |
-0.01% |
15 |
2023-12-08 |
2.3811 |
2.3811 |
-0.01% |
16 |
2023-12-01 |
2.3813 |
2.3813 |
-0.01% |
17 |
2023-11-24 |
2.3815 |
2.3815 |
-0.01% |
18 |
2023-11-17 |
2.3817 |
2.3817 |
-0.01% |
19 |
2023-11-10 |
2.3819 |
2.3819 |
-0.00% |
20 |
2023-11-03 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.01% |