1.3640
-0.73%-0.0099
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：1.94%
- 最近一季：10.09%
- 最近半年：8.08%
- 今年以来：8.86%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：18.92%
- 最近三年：-14.59%
- 成立以来：36.40%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京国世通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-31 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.73% |
| 2 |
2024-05-24 |
1.3740 |
1.3740 |
-2.69% |
| 3 |
2024-05-17 |
1.4120 |
1.4120 |
-2.69% |
| 4 |
2024-05-10 |
1.4510 |
1.4510 |
8.45% |
| 5 |
2024-04-30 |
1.3380 |
1.3380 |
5.52% |
| 6 |
2024-04-26 |
1.2680 |
1.2680 |
4.45% |
| 7 |
2024-04-19 |
1.2140 |
1.2140 |
2.53% |
| 8 |
2024-04-12 |
1.1840 |
1.1840 |
1.46% |
| 9 |
2024-04-03 |
1.1670 |
1.1670 |
0.26% |
| 10 |
2024-03-29 |
1.1640 |
1.1640 |
-4.82% |
| 11 |
2024-03-22 |
1.2230 |
1.2230 |
-3.32% |
| 12 |
2024-03-15 |
1.2650 |
1.2650 |
0.56% |
| 13 |
2024-03-08 |
1.2580 |
1.2580 |
1.53% |
| 14 |
2024-03-01 |
1.2390 |
1.2390 |
2.65% |
| 15 |
2024-02-08 |
1.1560 |
1.1560 |
8.44% |
| 16 |
2024-02-05 |
1.0660 |
1.0660 |
-1.84% |
| 17 |
2024-02-02 |
1.0860 |
1.0860 |
-5.97% |
| 18 |
2024-01-26 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.94% |
| 19 |
2024-01-19 |
1.1660 |
1.1660 |
-3.64% |
| 20 |
2024-01-12 |
1.2100 |
1.2100 |
-1.14% |