1.4813
-2.51%-0.0371
单位净值 [2024-03-29]
- 最近一月：-2.51%
- 最近一季：-6.45%
- 最近半年：-8.01%
- 今年以来：-6.45%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：1.20%
- 最近三年：49.87%
- 成立以来：48.13%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：山东镝力
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-30 |
1.6135 |
1.6135 |
1.04% |
| 2 |
2022-10-31 |
1.5969 |
1.5969 |
0.37% |
| 3 |
2022-09-30 |
1.5910 |
1.5910 |
12.19% |
| 4 |
2022-08-31 |
1.4181 |
1.4181 |
-3.37% |
| 5 |
2022-07-29 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.73% |
| 6 |
2022-06-30 |
1.4784 |
1.4784 |
-12.19% |
| 7 |
2022-05-31 |
1.6837 |
1.6837 |
-5.94% |
| 8 |
2022-05-06 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.02% |
| 9 |
2022-04-29 |
1.7904 |
1.7904 |
11.57% |
| 10 |
2022-04-22 |
1.6047 |
1.6047 |
10.61% |
| 11 |
2022-04-15 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.03% |
| 12 |
2022-04-08 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.40% |
| 13 |
2022-04-01 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.45% |
| 14 |
2022-03-31 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.97% |
| 15 |
2022-03-25 |
1.4781 |
1.4781 |
0.83% |
| 16 |
2022-03-18 |
1.4659 |
1.4659 |
5.19% |
| 17 |
2022-03-11 |
1.3936 |
1.3936 |
0.52% |
| 18 |
2022-03-04 |
1.3864 |
1.3864 |
-1.90% |
| 19 |
2022-02-28 |
1.4132 |
1.4132 |
0.54% |
| 20 |
2022-02-25 |
1.4056 |
1.4056 |
7.97% |