0.9800
0.82%+0.0081
单位净值 [2022-06-02]
- 最近一月：-6.93%
- 最近一季：12.64%
- 最近半年：-3.73%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：30.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.00%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市前海鸿顺和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-06-02 |
0.9800 |
0.9800 |
0.82% |
| 2 |
2022-05-13 |
0.9780 |
0.9780 |
1.56% |
| 3 |
2022-05-06 |
0.9630 |
0.9630 |
-8.55% |
| 4 |
2022-04-29 |
1.0530 |
1.0530 |
5.94% |
| 5 |
2022-04-22 |
0.9940 |
0.9940 |
-1.49% |
| 6 |
2022-04-15 |
1.0090 |
1.0090 |
1.61% |
| 7 |
2022-04-08 |
0.9930 |
0.9930 |
0.71% |
| 8 |
2022-04-01 |
0.9860 |
0.9860 |
9.68% |
| 9 |
2022-03-25 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.11% |
| 10 |
2022-03-18 |
0.9000 |
0.9000 |
2.04% |
| 11 |
2022-03-11 |
0.8820 |
0.8820 |
1.38% |
| 12 |
2022-01-28 |
0.8830 |
0.8830 |
2.20% |
| 13 |
2022-01-07 |
0.9010 |
0.9010 |
-6.83% |
| 14 |
2021-12-17 |
0.9800 |
0.9800 |
1.03% |
| 15 |
2021-12-10 |
0.9700 |
0.9700 |
-4.72% |
| 16 |
2021-12-03 |
1.0180 |
1.0180 |
1.29% |
| 17 |
2021-11-26 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.99% |
| 18 |
2021-11-19 |
1.0150 |
1.0150 |
3.89% |
| 19 |
2021-11-12 |
0.9770 |
0.9770 |
13.34% |
| 20 |
2021-10-22 |
0.8620 |
0.8620 |
-2.05% |