0.8190
1.36%+0.0111
单位净值 [2022-06-02]
- 最近一月：-5.32%
- 最近一季：6.64%
- 最近半年：-1.56%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.10%
- 成立日期：2020-07-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市前海鸿顺和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-06-02 |
0.8190 |
0.8190 |
1.36% |
| 2 |
2022-05-13 |
0.8280 |
0.8280 |
0.49% |
| 3 |
2022-05-06 |
0.8240 |
0.8240 |
-4.74% |
| 4 |
2022-04-29 |
0.8650 |
0.8650 |
15.03% |
| 5 |
2022-04-22 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.66% |
| 6 |
2022-04-15 |
0.7570 |
0.7570 |
0.66% |
| 7 |
2022-04-08 |
0.7520 |
0.7520 |
0.40% |
| 8 |
2022-04-01 |
0.7490 |
0.7490 |
7.93% |
| 9 |
2022-03-25 |
0.6940 |
0.6940 |
-4.28% |
| 10 |
2022-03-18 |
0.7250 |
0.7250 |
-5.97% |
| 11 |
2022-03-11 |
0.7710 |
0.7710 |
0.39% |
| 12 |
2022-01-28 |
0.7300 |
0.7300 |
2.10% |
| 13 |
2022-01-07 |
0.7400 |
0.7400 |
-6.68% |
| 14 |
2021-12-31 |
0.7930 |
0.7930 |
3.39% |
| 15 |
2021-12-24 |
0.7670 |
0.7670 |
-3.16% |
| 16 |
2021-12-17 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.50% |
| 17 |
2021-11-26 |
0.8320 |
0.8320 |
-1.30% |
| 18 |
2021-10-22 |
0.7110 |
0.7110 |
-3.27% |
| 19 |
2021-10-15 |
0.7350 |
0.7350 |
-7.78% |
| 20 |
2021-10-08 |
0.7970 |
0.7970 |
-3.28% |