0.6580
0.02%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：4.03%
- 最近一季：7.96%
- 最近半年：4.06%
- 今年以来：11.58%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：-6.08%
- 最近三年：-28.63%
- 成立以来：-34.20%
- 成立日期：2020-07-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海精至
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.6580 |
1.1880 |
0.02% |
| 2 |
2024-04-26 |
0.6579 |
1.1879 |
0.02% |
| 3 |
2024-04-19 |
0.6578 |
1.1878 |
0.41% |
| 4 |
2024-04-12 |
0.6551 |
1.1851 |
3.15% |
| 5 |
2024-04-03 |
0.6351 |
1.1651 |
0.41% |
| 6 |
2024-03-29 |
0.6325 |
1.1625 |
2.05% |
| 7 |
2024-03-22 |
0.6198 |
1.1498 |
0.86% |
| 8 |
2024-03-15 |
0.6145 |
1.1445 |
-0.29% |
| 9 |
2024-03-01 |
0.6163 |
1.1463 |
0.02% |
| 10 |
2024-02-08 |
0.6132 |
1.1432 |
0.61% |
| 11 |
2024-01-26 |
0.6095 |
1.1395 |
0.02% |
| 12 |
2024-01-19 |
0.6094 |
1.1394 |
0.48% |
| 13 |
2024-01-12 |
0.6065 |
1.1365 |
0.86% |
| 14 |
2024-01-05 |
0.6013 |
1.1313 |
1.97% |
| 15 |
2023-12-29 |
0.5897 |
1.1197 |
-0.51% |
| 16 |
2023-12-22 |
0.5927 |
1.1227 |
0.85% |
| 17 |
2023-12-15 |
0.5877 |
1.1177 |
2.28% |
| 18 |
2023-12-08 |
0.5746 |
1.1046 |
-1.91% |
| 19 |
2023-12-01 |
0.5858 |
1.1158 |
-1.79% |
| 20 |
2023-11-24 |
0.5965 |
1.1265 |
0.29% |