0.7410
0.14%+0.0010
单位净值 [2024-06-13]
- 最近一月:-1.59%
- 最近一季:-1.72%
- 最近半年:-2.11%
- 今年以来:-1.98%
- 最近一年:-6.32%
- 最近两年:-23.45%
- 最近三年:-28.76%
- 成立以来:-25.90%
- 成立日期:2020-07-10
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:中汇国控
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-13 |
0.7410 |
0.7410 |
0.14% |
2 |
2024-06-12 |
0.7400 |
0.7400 |
0.27% |
3 |
2024-06-07 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.14% |
4 |
2024-06-06 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.40% |
5 |
2024-06-05 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.27% |
6 |
2024-06-04 |
0.7440 |
0.7440 |
0.27% |
7 |
2024-06-03 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.13% |
8 |
2024-05-31 |
0.7430 |
0.7430 |
0.27% |
9 |
2024-05-30 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.27% |
10 |
2024-05-28 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.40% |
11 |
2024-05-27 |
0.7460 |
0.7460 |
0.27% |
12 |
2024-05-24 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.53% |
13 |
2024-05-23 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.66% |
14 |
2024-05-22 |
0.7530 |
0.7530 |
0.13% |
15 |
2024-05-21 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.27% |
16 |
2024-05-17 |
0.7540 |
0.7540 |
0.27% |
17 |
2024-05-16 |
0.7520 |
0.7520 |
0.13% |
18 |
2024-05-15 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.53% |
19 |
2024-05-14 |
0.7550 |
0.7550 |
0.27% |
20 |
2024-05-13 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.26% |