0.8760
0.00%0.0000
单位净值 [2022-07-25]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.90%
- 最近半年：-8.85%
- 今年以来：-13.78%
- 最近一年：-7.98%
- 最近两年：-12.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.40%
- 成立日期：2020-07-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：珠海横琴知本金融
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-29 |
0.8760 |
0.8760 |
-1.90% |
| 2 |
2022-01-07 |
1.0040 |
1.0040 |
-1.18% |
| 3 |
2021-12-10 |
1.0240 |
1.0240 |
0.59% |
| 4 |
2021-12-03 |
1.0180 |
1.0180 |
-2.21% |
| 5 |
2021-11-26 |
1.0410 |
1.0410 |
2.87% |
| 6 |
2021-10-22 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.62% |
| 7 |
2021-10-15 |
0.9660 |
0.9660 |
1.05% |
| 8 |
2021-09-24 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.73% |
| 9 |
2021-09-17 |
0.9630 |
0.9630 |
-3.70% |
| 10 |
2021-09-10 |
1.0000 |
1.0000 |
2.04% |
| 11 |
2021-09-03 |
0.9800 |
0.9800 |
3.38% |
| 12 |
2021-08-27 |
0.9480 |
0.9480 |
0.42% |
| 13 |
2021-08-20 |
0.9440 |
0.9440 |
0.32% |
| 14 |
2021-08-13 |
0.9410 |
0.9410 |
3.07% |
| 15 |
2021-08-06 |
0.9130 |
0.9130 |
0.55% |
| 16 |
2021-07-30 |
0.9080 |
0.9080 |
-4.62% |
| 17 |
2021-07-23 |
0.9520 |
0.9520 |
-1.35% |
| 18 |
2021-07-16 |
0.9650 |
0.9650 |
1.26% |
| 19 |
2021-07-09 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.52% |
| 20 |
2021-07-02 |
0.9580 |
0.9580 |
-1.74% |