1.0480
-2.42%-0.0254
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.75%
- 最近半年:-15.82%
- 今年以来:-12.59%
- 最近一年:-36.60%
- 最近两年:-32.91%
- 最近三年:0.58%
- 成立以来:4.80%
- 成立日期:2020-07-22
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海质嘉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-19 |
1.0480 |
1.0480 |
-2.42% |
2 |
2024-04-12 |
1.0740 |
1.0740 |
1.99% |
3 |
2024-04-03 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.94% |
4 |
2024-03-29 |
1.0630 |
1.0630 |
1.82% |
5 |
2024-03-22 |
1.0440 |
1.0440 |
-2.79% |
6 |
2024-03-15 |
1.0740 |
1.0740 |
4.27% |
7 |
2024-03-08 |
1.0300 |
1.0300 |
-5.85% |
8 |
2024-03-01 |
1.0940 |
1.0940 |
-2.41% |
9 |
2024-02-08 |
1.0350 |
1.0350 |
9.06% |
10 |
2024-02-02 |
0.9490 |
0.9490 |
-7.59% |
11 |
2024-01-26 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.29% |
12 |
2024-01-19 |
1.0300 |
1.0300 |
-8.12% |
13 |
2024-01-12 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.44% |
14 |
2024-01-05 |
1.1260 |
1.1260 |
-6.09% |
15 |
2023-12-29 |
1.1990 |
1.1990 |
5.64% |
16 |
2023-12-22 |
1.1350 |
1.1350 |
-2.24% |
17 |
2023-12-15 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.68% |
18 |
2023-12-08 |
1.1690 |
1.1690 |
-4.65% |
19 |
2023-12-01 |
1.2260 |
1.2260 |
-6.05% |
20 |
2023-11-24 |
1.3050 |
1.3050 |
0.31% |