0.7080
-5.47%-0.0388
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-11.94%
- 最近一季：-19.45%
- 最近半年：-15.31%
- 今年以来：-40.15%
- 最近一年：-37.68%
- 最近两年：-29.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.20%
- 成立日期：2020-08-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海精至
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-23 |
0.7080 |
1.2580 |
-5.47% |
| 2 |
2022-09-16 |
0.7490 |
1.2990 |
-4.71% |
| 3 |
2022-09-09 |
0.7860 |
1.3360 |
4.24% |
| 4 |
2022-08-19 |
0.8040 |
1.3540 |
-1.35% |
| 5 |
2022-08-12 |
0.8150 |
1.3650 |
-0.24% |
| 6 |
2022-08-05 |
0.8170 |
1.3670 |
2.51% |
| 7 |
2022-07-29 |
0.7970 |
1.3470 |
-3.98% |
| 8 |
2022-07-22 |
0.8300 |
1.3800 |
3.49% |
| 9 |
2022-07-15 |
0.8020 |
1.3520 |
-11.58% |
| 10 |
2022-07-08 |
0.9070 |
1.4570 |
-3.20% |
| 11 |
2022-06-10 |
0.8790 |
1.4290 |
-2.22% |
| 12 |
2022-06-02 |
0.8990 |
1.4490 |
7.28% |
| 13 |
2022-05-27 |
0.8380 |
1.3880 |
-2.33% |
| 14 |
2022-05-20 |
0.8580 |
1.4080 |
2.26% |
| 15 |
2022-05-13 |
0.8390 |
1.3890 |
3.45% |
| 16 |
2022-05-06 |
0.8110 |
1.3610 |
-3.91% |
| 17 |
2022-04-29 |
0.8440 |
1.3940 |
2.30% |
| 18 |
2022-04-22 |
0.8250 |
1.3750 |
-1.90% |
| 19 |
2022-04-15 |
0.8410 |
1.3910 |
-0.47% |
| 20 |
2022-04-08 |
0.8450 |
1.3950 |
-4.30% |