0.8203
-3.15%-0.0259
单位净值 [2022-11-11]
- 最近一月：-3.53%
- 最近一季：-14.54%
- 最近半年：-13.26%
- 今年以来：-12.32%
- 最近一年：-18.35%
- 最近两年：-20.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.97%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：三希
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-11 |
0.8203 |
1.8940 |
-3.15% |
| 2 |
2022-11-04 |
0.8470 |
1.9207 |
-2.32% |
| 3 |
2022-10-28 |
0.8671 |
1.9408 |
0.98% |
| 4 |
2022-10-21 |
0.8587 |
1.9324 |
0.99% |
| 5 |
2022-10-14 |
0.8503 |
1.9240 |
8.25% |
| 6 |
2022-09-30 |
0.7855 |
1.8592 |
5.49% |
| 7 |
2022-09-23 |
0.7446 |
1.8183 |
-10.53% |
| 8 |
2022-09-16 |
0.8322 |
1.9059 |
-5.40% |
| 9 |
2022-09-09 |
0.8797 |
1.9534 |
-0.22% |
| 10 |
2022-09-02 |
0.8816 |
1.9553 |
-3.98% |
| 11 |
2022-08-19 |
0.9181 |
1.9918 |
-4.35% |
| 12 |
2022-08-12 |
0.9599 |
2.0336 |
-5.16% |
| 13 |
2022-08-05 |
1.0121 |
2.0858 |
0.63% |
| 14 |
2022-07-29 |
1.0058 |
2.0795 |
-1.36% |
| 15 |
2022-07-22 |
1.0197 |
2.0934 |
-1.31% |
| 16 |
2022-07-15 |
1.0332 |
2.1069 |
-4.70% |
| 17 |
2022-07-08 |
1.0842 |
2.1579 |
0.64% |
| 18 |
2022-07-01 |
1.0773 |
2.1510 |
-3.05% |
| 19 |
2022-06-24 |
1.1112 |
2.1849 |
2.77% |
| 20 |
2022-06-17 |
1.0812 |
2.1549 |
6.87% |