华安证券恒赢21号集合资产管理计划
(SLL646)集合理财债券型
1.2962
-0.34%-0.0044
单位净值 [2025-09-19]
1.4262
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：4.66%
- 最近半年：4.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：10.21%
- 最近两年：15.74%
- 最近三年：23.86%
- 成立以来：42.78%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.130000 | 2025-08-11 |