1.2402
0.19%+0.0024
单位净值 [2023-04-14]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：9.32%
- 最近两年：21.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.02%
- 成立日期：2020-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：共青城洺沣
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-14 |
1.2402 |
1.2402 |
0.19% |
| 2 |
2023-04-07 |
1.2378 |
1.2378 |
0.24% |
| 3 |
2023-03-31 |
1.2348 |
1.2348 |
0.10% |
| 4 |
2023-03-24 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.01% |
| 5 |
2023-03-17 |
1.2337 |
1.2337 |
0.02% |
| 6 |
2023-03-10 |
1.2335 |
1.2335 |
0.04% |
| 7 |
2023-03-03 |
1.2330 |
1.2330 |
0.02% |
| 8 |
2023-02-24 |
1.2327 |
1.2327 |
0.03% |
| 9 |
2023-02-17 |
1.2323 |
1.2323 |
0.08% |
| 10 |
2023-02-10 |
1.2313 |
1.2313 |
0.06% |
| 11 |
2023-02-03 |
1.2306 |
1.2306 |
0.14% |
| 12 |
2023-01-20 |
1.2289 |
1.2289 |
0.07% |
| 13 |
2023-01-13 |
1.2281 |
1.2281 |
0.03% |
| 14 |
2023-01-06 |
1.2277 |
1.2277 |
0.02% |
| 15 |
2022-12-30 |
1.2275 |
1.2275 |
0.05% |
| 16 |
2022-12-23 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.02% |
| 17 |
2022-12-16 |
1.2272 |
1.2272 |
0.05% |
| 18 |
2022-12-09 |
1.2266 |
1.2266 |
0.14% |
| 19 |
2022-12-02 |
1.2249 |
1.2249 |
0.13% |
| 20 |
2022-11-25 |
1.2233 |
1.2233 |
0.04% |