1.4616
7.46%+0.1091
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：17.66%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：7.78%
- 最近一年：-1.34%
- 最近两年：-3.80%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：46.16%
- 成立日期：2020-11-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海仙人掌
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
1.4616 |
1.7616 |
7.46% |
| 2 |
2024-04-19 |
1.3601 |
1.6601 |
-3.08% |
| 3 |
2024-04-12 |
1.4033 |
1.7033 |
-0.11% |
| 4 |
2024-04-03 |
1.4048 |
1.7048 |
-1.67% |
| 5 |
2024-03-29 |
1.4286 |
1.7286 |
-2.76% |
| 6 |
2024-03-22 |
1.4692 |
1.7692 |
2.71% |
| 7 |
2024-03-15 |
1.4304 |
1.7304 |
4.85% |
| 8 |
2024-03-08 |
1.3642 |
1.6642 |
4.26% |
| 9 |
2024-03-01 |
1.3084 |
1.6084 |
5.24% |
| 10 |
2024-02-08 |
1.2338 |
1.5338 |
3.06% |
| 11 |
2024-02-02 |
1.1972 |
1.4972 |
-3.62% |
| 12 |
2024-01-26 |
1.2422 |
1.5422 |
-1.59% |
| 13 |
2024-01-19 |
1.2623 |
1.5623 |
-2.39% |
| 14 |
2024-01-12 |
1.2932 |
1.5932 |
-1.10% |
| 15 |
2024-01-05 |
1.3076 |
1.6076 |
-3.58% |
| 16 |
2023-12-29 |
1.3561 |
1.6561 |
1.58% |
| 17 |
2023-12-22 |
1.3350 |
1.6350 |
-2.68% |
| 18 |
2023-12-15 |
1.3718 |
1.6718 |
-0.62% |
| 19 |
2023-12-08 |
1.3804 |
1.6804 |
-0.29% |
| 20 |
2023-12-01 |
1.3844 |
1.6844 |
2.77% |